[提示]郴州市百福投资集团有限公司:16郴百福：2016年郴州市百福投资集团有限公司养老产业专项债券2019年分期偿还本金提示性公告

  时间：2019年03月14日 10:50:42 中财网  

 
2016
年郴州市百福投资集团有限公司养老产业专项债券


2019年分期偿还本金提示性公告



根据《
2016
年郴州市百福投资集团有限公司养老产业专项
债券
募集说明书
》，
2016
年郴州市百福投资集团有限公司养老产
业专项债券
（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，
在债券存续期
第三至六年末分别按照发行总额
10%
、
10%
、
10%
、
10%
的比例偿还本金，第七至十年末分别按照发行总额
15%
、
15%
、
15%
、
15%
的比例偿还本金。

郴州市百福投资集团有限公司
（以下
简称“发行人”）将于
2019
年
3
月
22
日
（如遇法定节假日或公休
日，则顺延至下一个工作日）兑付本期债券发行总量
1
0%
的本金。

分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更，现将有
关事宜提示如下：


一、本期债券基本情况


1
、债券名称：
2016
年郴州市百福投资集团有限公司养老产
业专项债券


2
、债券简称：
16
郴百福


3
、债券代码：
139031
.SH


4
、发行人：
郴州市百福投资集团有限公司


5
、发行规模：
人民币
14.9
0
亿元


6
、债券期限及还本付息方式：
本期债券为
10
年期，将于
2019
年至
2022
年每年的
3
月
22
日（如遇法定节假日或公休日，
则顺延至下一个工作日）分别按照债券发行总额
10%
、
10%
、
10%
、
10%
的比例偿还本金，
2023
年至
2026
年每年的
3
月
22
日（如遇
法定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）分别按照债券发
行总额
15%
、
15%
、
15%
、
15%
的比例偿还本金
。




7
、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为
4.96%。



8
、计息期限：
2016年3月22日至2026年3月21日。



9
、付息日：
201
7
年至
20
26
年每年的
3
月
22
日
为上一个计
息年度的付息日（上述付息日如遇法定节假日或公休日，则顺延
至下一个工作日）
。



10
、兑付日：
201
9
年至
20
26
年每年的
3
月
22
日
，兑付款
项自兑付日起不另计利息（上述兑付日如遇法定节假日或公休
日，则顺延至下一个工作日）。



二、本期债券分期偿还本金情况


1
、债权登记日


本期债券本年度债权登记日为
201
9
年
3
月
21
日
。截至该日
下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额
中，
1
0%
比例的本金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
2019
年至
2022
年每年的
3
月
22
日（如遇法
定节假日或公休日，则顺延至下一个工作日）分别按照债券发行
总额
10%
、
10%
、
10%
、
10%
的比例偿还本金，
2023
年至
2026
年
每年的
3
月
22
日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至下一个
工作日）分别按照债券发行总额
15%
、
15%
、
15%
、
15%
的比例偿
还本金，到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。



3
、债券面值计算方式


本次分期偿还
1
0%
本
金后至下次分期偿还前，本期债券面值


= 100
元×（
1
-
历次偿还比例
-
本次偿还比例
）


= 100
元×（
1
-
1
0%
）


=
9
0
元。




4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
1
0%


=
分期偿还日前收盘价
-
1
0
。






特此公告。














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